Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
301,83 EUR 23/09/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365091
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 137,410 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,49 %
Beni di consumo 26,06 %
Settore finanziario 18,02 %
Industrie e servizi vari 8,15 %
Salute e farmacia 7,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,36 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
Cina 88,43 %
Hong Kong 9,30 %
Stati Uniti 0,18 %
Australia 0,02 %
Singapore 0,01 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 46,54 %
CNY - Yuan cinese 28,21 %
USD - Dollaro americano 22,79 %
EUR - Euro 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,87 %
MEITUAN ORD 4,52 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,38 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,82 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,89 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,61 %
NetEase ADR 2,46 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,41 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,39 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,85 % -9,54 %
Rendimento a 3 mesi -15,01 % -12,94 %
Rendimento a 6 mesi -6,11 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno -22,13 % -12,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,92 % -5,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,50 % -1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,81 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,86
Tracking error 3,27 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,40