Edmond de Rothschild China A USD

LU1160367469
99,06 USD 22/03/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160367469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,150 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 77,57 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,78 %
Beni di consumo 20,21 %
Settore finanziario 13,30 %
Industrie e servizi vari 6,36 %
Salute e farmacia 5,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Servizi alle collettività 0,63 %
Paesi Pesi
Cina 68,14 %
Hong Kong 7,25 %
Stati Uniti 0,21 %
Australia 0,01 %
Sudafrica 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,88 %
CNY - Yuan cinese 19,90 %
USD - Dollaro americano 18,96 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 22,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,69 %
MEITUAN ORD 3,80 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,98 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,39 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,23 %
JD.COM INC ORD 2,13 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,85 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 1,83 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,60 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -11,45 % -7,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % -3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,84 % -2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,73 % 2,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 26,04 %
Volatilità del benchmark 24,92 %
Beta 1,02
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -