Edmond de Rothschild China A USD

LU1160367469
88,38 USD 20/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160367469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,780 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,90 %
Beni di consumo 25,47 %
Settore finanziario 15,81 %
Industrie e servizi vari 8,24 %
Salute e farmacia 8,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Servizi alle collettività 1,95 %
Paesi Pesi
Cina 83,73 %
Hong Kong 8,48 %
Irlanda 2,53 %
Isole Cayman 1,14 %
Stati Uniti 0,37 %
Australia 0,01 %
Singapore 0,01 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 46,55 %
USD - Dollaro americano 25,35 %
CNY - Yuan cinese 24,87 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,79 %
MEITUAN ORD 4,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,15 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,23 %
PDD HOLDINGS ADS 2,53 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,44 %
NetEase ADR 2,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,29 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,24 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -9,77 % -3,70 %
Rendimento a 1 anno -11,20 % -4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,35 % -12,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,47 % -3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 26,70 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 1,03
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -