Edmond de Rothschild China A USD

LU1160367469
88,26 USD 30/09/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
-3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1160367469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 10,000 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,43 %
Liquidità -0,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,98 %
Beni di consumo 26,33 %
Settore finanziario 17,93 %
Industrie e servizi vari 9,12 %
Salute e farmacia 8,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,80 %
Servizi alle collettività 0,99 %
Paesi Pesi
Cina 89,97 %
Hong Kong 8,84 %
Australia 0,02 %
Singapore 0,01 %
Stati Uniti 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 47,31 %
CNY - Yuan cinese 28,34 %
USD - Dollaro americano 20,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,53 %
MEITUAN ORD 5,15 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,90 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,76 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,12 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,84 %
JD.COM INC ORD 2,79 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,36 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,31 % -9,64 %
Rendimento a 3 mesi -19,37 % -17,88 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -12,07 %
Rendimento a 1 anno -26,32 % -17,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,46 % -6,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,92 % -2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,05 % 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,52 %
Volatilità del benchmark 21,28 %
Beta 0,88
Tracking error 3,20 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -