Edmond de Rothschild China R USD

LU1160365257
100,98 USD 20/01/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,65 %
Beni di consumo 27,31 %
Settore finanziario 16,37 %
Industrie e servizi vari 8,23 %
Salute e farmacia 8,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 87,71 %
Hong Kong 9,11 %
Stati Uniti 0,86 %
Australia 0,02 %
Singapore 0,01 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 46,45 %
CNY - Yuan cinese 26,92 %
USD - Dollaro americano 24,63 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,67 %
MEITUAN ORD 5,36 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,94 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,40 %
JD.COM INC ORD 2,68 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,46 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,44 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,37 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,36 %

Performance in EUR (20/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,80 % 18,54 %
Rendimento a 3 mesi 40,58 % 37,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % 5,01 %
Rendimento a 1 anno -8,25 % 4,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,06 % -4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,42 % -2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,40 %
Volatilità del benchmark 24,84 %
Beta 0,97
Tracking error 3,30 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -