Edmond de Rothschild China R USD

LU1160365257
88,96 USD 20/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,71 %
Beni di consumo 26,30 %
Settore finanziario 19,21 %
Industrie e servizi vari 9,95 %
Salute e farmacia 7,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 89,04 %
Hong Kong 8,29 %
Stati Uniti 0,04 %
Australia 0,02 %
Singapore 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 47,25 %
CNY - Yuan cinese 29,24 %
USD - Dollaro americano 20,51 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,03 %
MEITUAN ORD 4,65 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,67 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,55 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,11 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,08 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,94 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,75 %
ESTUN AUTOMATION CO LTD ORD 2,59 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -13,44 % -7,60 %
Rendimento a 6 mesi -25,44 % -15,92 %
Rendimento a 1 anno -31,94 % -25,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,13 % -3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,57 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,67 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,84
Tracking error 3,25 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,72