Edmond de Rothschild Emerging Cred B USD

LU1080015776
100,28 USD 30/11/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 5,330 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 5,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 3,56 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,71 %
EUR - Euro 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,34 %
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S A ESP 5.55% 2,99 %
SIMPAR EUROPE 26-JAN-2031 2,67 %
AZUL INVESTMENTS LLP 15-JUN-2026 2,36 %
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED SA 9.5% 18-APR- 2,36 %
NBM US HOLDINGS INC 6.625% 06-AUG-2029 2,24 %
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 5.5% 29-APR-2 2,23 %
UZPROMSTROYBANK AKB 5.75% 02-DEC-2024 2,20 %
VOTORANTIM CIMENTOS INTERNATIONAL SA 7.25% 05-APR- 2,16 %
MOVIDA EUROPE SA 08-FEB-2031 2,13 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,94 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % -1,25 %
Rendimento a 1 anno -10,76 % -8,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,01 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,33 % 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 1,61
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,98