Edmond de Rothschild Emerging Cred B USD

LU1080015776
111,91 USD 23/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,570 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 5,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,37 %
EUR - Euro 0,60 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,97 %
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP 5.55% 0 2,30 %
AZUL INVESTMENTS LLP 15-JUN-2026 2,19 %
BUENOS AIRES, CITY OF 7.5% 01-JUN-2027 2,07 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,98 %
METINVEST BV 7.75% 17-OCT-2029 1,97 %
SIMPAR EUROPE 26-JAN-2031 1,86 %
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 1,85 %
NBM US HOLDINGS INC 6.625% 06-AUG-2029 1,81 %
KERNEL HOLDING SA 6.75% 27-OCT-2027 1,75 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -5,06 %
Rendimento a 6 mesi -9,20 % -9,11 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 0,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,05 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,82 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,70
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,02