Epsilon Fund Euro Cash R eur acc

LU0365342145
105,88 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365342145
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 175,330 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,45 %
Liquidità 0,05 %
Paesi Pesi
Italia 69,07 %
Spagna 10,33 %
Francia 6,28 %
Germania 3,87 %
Belgio 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 11,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 10,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 9,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 7,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 5,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 3,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,80 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,18 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,88
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -