Epsilon Fund Euro Cash R eur acc

LU0365342145
105,18 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365342145
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 15,740 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,49 %
Liquidità -0,04 %
Paesi Pesi
Italia 64,47 %
Spagna 16,78 %
Francia 5,78 %
Germania 4,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 13,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 10,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 7,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 5,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 5,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 5,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 4,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 4,85 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,81 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,16 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,22
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -1,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -