Epsilon Fund Euro Cash R eur acc

LU0365342145
105,47 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365342145
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,230 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,50 %
Liquidità 0,12 %
Paesi Pesi
Italia 37,20 %
Spagna 31,49 %
Francia 9,35 %
Germania 8,85 %
Belgio 4,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 8,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 6,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 6,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 5,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 4,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 4,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 4,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 4,01 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,71 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,38 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,22 %
Volatilità del benchmark 0,18 %
Beta 0,44
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,90
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -