Eurizon AM Total Return Difensivo

IT0003242325
7,075 EUR 17/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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    Mps, e ora che succederà? 4 anni fa - giovedì 8 giugno 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242325
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/03/2022) 426,010 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Settore Pesi
Beni di consumo 2,14 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Alta tecnologia 1,57 %
Salute e farmacia 1,20 %
Settore finanziario 0,99 %
Industrie e servizi vari 0,77 %
Telecomunicazioni 0,25 %
Paesi Pesi
Italia 41,58 %
Stati Uniti 10,82 %
Giappone 7,30 %
Germania 5,70 %
Francia 4,99 %
Gran Bretagna 3,75 %
Spagna 2,37 %
Lussemburgo 2,33 %
Belgio 2,33 %
Cina 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 60,41 %
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM MRKTS DEBT Z EUR ACC 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-APR 3,18 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 2,91 %
EURIZON AM SICAV GLOBAL INFLATION LINKED I 2,91 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-DEC-2023 2,71 %
KFW 0% 15-SEP-2028 2,57 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,35
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,81