Eurizon Fd Bond Italy Floating Rate LTE R EUR Acc

LU0457148293
129,98 EUR 24/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0457148293
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 164,340 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.662% 15-APR-2029 12,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.962% 15-APR-2025 12,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.112% 15-OCT-2024 11,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.512% 15-APR-2026 11,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.852% 15-FEB-2024 10,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.088% 15-SEP-2025 10,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.762% 15-OCT-2030 8,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.518% 15-JUL-2023 7,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.668% 15-JAN-2025 7,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.029% 15-DEC-2023 6,52 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,48 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,60 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,90
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,10