Eurizon Fd Bond Italy Floating Rate LTE R EUR Acc

LU0457148293
127,93 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0457148293
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 106,180 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .622% 15-APR-2025 12,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .322% 15-APR-2029 11,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .772% 15-OCT-2024 11,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.063% 15-JUL-2023 9,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .292% 15-FEB-2024 9,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .136% 15-SEP-2025 9,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .172% 15-APR-2026 8,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.213% 15-JAN-2025 7,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 7,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .658% 15-DEC-2023 6,93 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -1,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -3,06 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % -4,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % -1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,05
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,09