Eurizon Fd Bond Italy Floating Rate LTE R EUR Acc

LU0457148293
128,36 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0457148293
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 75,040 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .426% 15-APR-2025 12,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .576% 15-OCT-2024 10,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 9,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .223% 15-FEB-2024 9,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .126% 15-APR-2029 9,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-SEP-2025 9,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .166% 15-JUL-2023 8,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 7,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 7,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.316% 15-JAN-2025 7,28 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,23 % -0,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % -0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 0,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 2,95
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,15