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IE00BF5LJ272
85,56 USD 26/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF5LJ272
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,800 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,44 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,77 %
Settore finanziario 25,96 %
Beni di consumo 9,40 %
Industrie e servizi vari 8,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,28 %
Servizi alle collettività 5,34 %
Salute e farmacia 3,55 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Cina 25,56 %
India 18,77 %
Corea del Sud 16,30 %
Brasile 6,46 %
Messico 4,55 %
Indonesia 4,18 %
Hong Kong 2,44 %
Gran Bretagna 2,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,16 %
INR - Rupia indiana 18,77 %
KRW - Won sudcoreano 16,30 %
USD - Dollaro americano 6,88 %
BRL - Real brasiliano 6,46 %
MXN - Peso messicano 4,55 %
IDR - Rupia indonesiana 4,18 %
CNY - Yuan cinese 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,23 %
HDFC BANK LTD ORD 4,00 %
SK HYNIX INC ORD 3,50 %
ICICI BANK LTD ORD 3,03 %
TITAN COMPANY LTD ORD 3,02 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,44 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,25 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -4,91 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % 9,79 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,12 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 7,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,65 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,11
Tracking error 3,44 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,79