FTGF WA US High Yield A Acc USD

IE00B19Z4V13
184,34 USD 20/09/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4V13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,730 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 1,09 %
Azioni 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,70 %
Settore finanziario 22,33 %
Telecomunicazioni 12,32 %
Servizi alle collettività 7,65 %
Alta tecnologia 6,38 %
Industrie e servizi vari 3,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,18 %
Canada 4,78 %
Isole Cayman 3,63 %
Gran Bretagna 2,94 %
Italia 1,46 %
Israele 1,32 %
Lussemburgo 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Rentals 5.250 2030 1,38 %
Barclays PLC 8.000 2171 1,18 %
Global Air 6.500 2024 1,11 %
Allen Media 10.500 2028 0,97 %
Sunnova Energy 5.875 2026 0,94 %
First Qua 6.875 2027 0,91 %
First Quantum 8.625 2031 0,90 %
ZF North 7.125 2030 0,90 %
Nabors Industries 7.250 2026 0,88 %
H&E Equipment 3.875 2028 0,88 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 6,21 % 5,51 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % 0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 5,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,06 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 1,03
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,25