GAM Multibond - Local Emerging Bd-USD E

LU0129121025
236,25 USD 20/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129121025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,380 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 16,91 %
BRL - Real brasiliano 9,99 %
ZAR - Rand sudafricano 9,82 %
IDR - Rupia indonesiana 9,65 %
PLN - Zloty polacco 6,16 %
CNY - Yuan cinese 4,40 %
USD - Dollaro americano 4,20 %
THB - Baht thailandese 3,24 %
HUF - Fiorino ungherese 3,09 %
CLP - Peso cileno 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 7,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 5,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,14 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 2,84 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 2,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,28 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,77 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,07
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,60