GAM Multibond - Local Emerging Bd-USD E

LU0129121025
234,05 USD 29/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129121025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,520 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,29 %
ZAR - Rand sudafricano 11,46 %
IDR - Rupia indonesiana 11,16 %
BRL - Real brasiliano 8,71 %
CNY - Yuan cinese 6,86 %
PLN - Zloty polacco 6,11 %
THB - Baht thailandese 5,62 %
HUF - Fiorino ungherese 2,94 %
USD - Dollaro americano 2,64 %
CLP - Peso cileno 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 7,29 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 6,16 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,95 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 3,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,89 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,79 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,67 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,80 % 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,14
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -