Generali IS - SRI Euro Premium High Yield DX

LU0169274734
190,72 EUR 12/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,790 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,67 %
Liquidità 2,66 %
Azioni 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,45 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,19 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 2,18 %
INTRUM AB 4.875% 15-AUG-2025 1,66 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,65 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,56 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,53 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 1,50 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,45 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.375% 01-JAN-4000 1,42 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,40 % -5,94 %
Rendimento a 6 mesi -8,30 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -7,70 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,60 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,47 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,55
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -