Generali IS - SRI Euro Premium High Yield DX

LU0169274734
189,43 EUR 16/08/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,420 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 2,16 %
Azioni 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 2,21 %
EUR CASH 1,83 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 1,77 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,66 %
INTRUM AB 4.875% 15-AUG-2025 1,62 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,60 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,57 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 2.125% 15-AUG-2026 1,49 %
TenneT Holding BV 2.995% 1,44 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,44 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,37 % 4,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -6,49 %
Rendimento a 1 anno -9,34 % -9,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % -0,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,67 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,66
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -