Generali IS - SRI Euro Premium High Yield EX

LU0169275384
152,92 EUR 28/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,980 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,43 %
Liquidità 5,53 %
Azioni 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,20 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 2,11 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 1,60 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,58 %
INTRUM AB 4.875% 15-AUG-2025 1,54 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,51 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,46 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 2.125% 15-AUG-2026 1,43 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,39 %
TenneT Holding BV 2.995% 1,34 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,13 % -4,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -11,77 % -11,08 %
Rendimento a 1 anno -15,94 % -15,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,93 % -2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,27 % -0,61 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,04 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,66
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -