Generali IS - SRI Euro Premium High Yield EX

LU0169275384
164,83 EUR 25/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,940 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,96 %
Liquidità 9,33 %
Azioni 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,70 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 2,01 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 1,61 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,51 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,45 %
INTRUM AB 4.875% 15-AUG-2025 1,43 %
BANCO SANTANDER SA 1% 1,42 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,42 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,33 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,28 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 7,22 % 7,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,00 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 0,69
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -