Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
194,59 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,840 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,86 %
Salute e farmacia 18,67 %
Settore finanziario 18,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,23 %
Industrie e servizi vari 9,13 %
Servizi alle collettività 8,81 %
Alta tecnologia 7,37 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Francia 26,73 %
Gran Bretagna 14,34 %
Germania 13,52 %
Svizzera 12,36 %
Olanda 8,53 %
Danimarca 4,87 %
Italia 4,75 %
Spagna 2,40 %
Svezia 2,05 %
Irlanda 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,70 %
GBP - Sterlina inglese 13,45 %
CHF - Franco svizzero 12,42 %
DKK - Corona danese 3,97 %
SEK - Corona svedese 2,07 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,46 %
ROCHE HOLDING AG 4,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,90 %
ASML HOLDING NV ORD 3,36 %
NESTLE SA ORD 2,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,59 %
MERCK KGAA ORD 2,03 %
UNILEVER PLC ORD 2,02 %
EURONEXT NV ORD 1,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,93 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -8,78 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,59 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,61 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,94
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,11