Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
207,99 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 29,890 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,75 %
Liquidità 7,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,13 %
Beni di consumo 17,69 %
Salute e farmacia 17,02 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Servizi alle collettività 8,82 %
Alta tecnologia 8,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,49 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Francia 31,00 %
Gran Bretagna 11,41 %
Germania 10,99 %
Svizzera 10,48 %
Olanda 6,93 %
Italia 4,53 %
Danimarca 4,29 %
Svezia 4,04 %
Spagna 3,57 %
Finlandia 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,27 %
GBP - Sterlina inglese 11,41 %
CHF - Franco svizzero 10,48 %
DKK - Corona danese 4,29 %
SEK - Corona svedese 4,04 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,58 %
ROCHE HOLDING AG 4,04 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,83 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,13 %
ASML HOLDING NV ORD 3,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,92 %
L'OREAL SA ORD 2,87 %
EUR CASH 2,74 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,86 % 6,98 %
Rendimento a 3 mesi 11,46 % 11,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,16 % 5,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 7,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,02 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,94
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,47