GS Europe HY-X Cap EUR

LU0529382011
403,19 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,89 %
Liquidità 3,46 %
Azioni 0,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,05 %
Industrie e servizi vari 19,42 %
Telecomunicazioni 13,12 %
Settore finanziario 8,15 %
Alta tecnologia 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,02 %
Germania 14,41 %
Francia 14,25 %
Gran Bretagna 10,64 %
Spagna 7,11 %
Italia 6,36 %
Lussemburgo 6,27 %
Olanda 5,00 %
Grecia 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,63 %
USD - Dollaro americano 3,93 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 2,78 %
Ball Corp 0.875% 2024-03-15 2,12 %
Sigma Holdco Bv Regs 5.750% 2026-05-15 1,75 %
Telecom Italia Spa Regs 6.875% 2028-02-15 1,71 %
Electricite De France SA Regs 2.625% 2079-12-31 1,49 %
Axalta Coating Regs 3.750% 2025-01-15 1,45 %
Techem Verwaltungsgesell Regs 2.000% 2025-07-15 1,42 %
Veolia Environnement SA Regs 2.500% 2079-12-31 1,42 %
Lorca Telecom Bondco Regs 4.000% 2027-09-18 1,41 %
Bellis Acquisition Co Pl Regs 3.250% 2026-02-16 1,39 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 6,87 % 8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,15 % 0,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 1,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,66 % 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 0,97
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,14