GS Europe HY-X Cap EUR

LU0529382011
391,47 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,630 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,79 %
Liquidità 3,65 %
Azioni 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,09 %
Beni di consumo 19,47 %
Telecomunicazioni 14,84 %
Settore finanziario 11,39 %
Alta tecnologia 5,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,21 %
Francia 13,97 %
Gran Bretagna 12,08 %
Germania 10,44 %
Italia 7,96 %
Spagna 6,51 %
Lussemburgo 5,71 %
Olanda 4,41 %
Danimarca 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,79 %
USD - Dollaro americano 6,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,68 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,24 %
EUR CASH 2,90 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 2,73 %
DKT FINANCE APS 9.375% 17-JUN-2023 1,72 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,69 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,67 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,50 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 1,32 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,28 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,82 % 4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 9,69 %
Beta 0,97
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,23