GS Japan Equity-X Cap USD

LU0430559335
141,21 USD 30/03/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430559335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,86 %
Beni di consumo 20,69 %
Settore finanziario 17,80 %
Alta tecnologia 13,81 %
Salute e farmacia 7,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,19 %
Telecomunicazioni 3,77 %
Servizi alle collettività 3,18 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,01 %
Polonia 0,00 %
Repubblica Ceca 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,77 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,64 %
SONY GROUP CORP ORD 3,60 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,42 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,55 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,49 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,45 %
ITOCHU CORP ORD 2,16 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,14 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 2,08 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,77 % 5,87 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,61 % 5,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 2,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,12
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,47