GS Japan Equity-X Cap USD

LU0430559335
144,54 USD 27/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430559335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,76 %
Beni di consumo 27,31 %
Alta tecnologia 14,93 %
Salute e farmacia 9,69 %
Settore finanziario 8,54 %
Telecomunicazioni 4,71 %
Immobili 1,19 %
Paesi Pesi
Giappone 95,26 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sony Group 4,70 %
Toyota Motor 3,12 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,04 %
Keyence 2,82 %
Orix 2,57 %
Recruit Holdings 2,40 %
Itochu 2,19 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,05 %
Sumitomo 1,88 %
EBARA CORP 1,87 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 5,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 6,31 %
Rendimento a 6 mesi 6,46 % 10,27 %
Rendimento a 1 anno 11,57 % 13,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,14 % 5,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,49 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,93 %
Volatilità del benchmark 13,65 %
Beta 1,10
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,90