HSBC GIF Brazil Bond AD USD

LU0254979023
5,701 USD 03/10/2022
Obbligazioni - Brasile Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254979023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Brasile
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,130 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,24 %
MXN - Peso messicano 0,76 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 60,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 38,57 %
0 0,76 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi 14,09 % 15,25 %
Rendimento a 6 mesi 6,81 % 7,60 %
Rendimento a 1 anno 30,21 % 32,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,91 % -0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % 2,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,92 %
Volatilità del benchmark 18,59 %
Beta 0,90
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -