HSBC GIF Brazil Bond AD USD

LU0254979023
6,008 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Brasile Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254979023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Brasile
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,220 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,58 %
Liquidità 7,47 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 93,11 %
USD - Dollaro americano 7,34 %
EUR - Euro 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 51,57 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 41,00 %
USD SPOT 5,18 %
USD CASH 2,16 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi 11,38 % 11,70 %
Rendimento a 6 mesi 24,19 % 24,86 %
Rendimento a 1 anno 22,40 % 23,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % -0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,44 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 18,36 %
Beta 0,90
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -