HSBC GIF Brazil Bond AD USD

LU0254979023
6,59 USD 20/09/2023
Obbligazioni - Brasile Politica d'investimento
6,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254979023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,570 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 3,77 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 96,75 %
USD - Dollaro americano 3,64 %
EUR - Euro 0,16 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 55,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 41,65 %
USD CASH 2,58 %
EUR CASH 0,74 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,23 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 3,62 %
Rendimento a 6 mesi 17,36 % 19,00 %
Rendimento a 1 anno 13,01 % 14,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,99 % 12,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,23 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,27 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,24 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,88
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 6,07