HSBC GIF RMB Fixed Income AC

LU0692309627
13,10 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0692309627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,300 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,73 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 93,04 %
USD - Dollaro americano 5,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 3,29 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 2,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 2,57 %
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP LTD 2.99% 23-MAR-202 2,41 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 16-NOV-2030 2,35 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 5% 22-AUG-2027 2,20 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,02 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,01 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 3.45% 2,00 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-OC 1,89 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno 5,28 % 13,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 6,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 5,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 5,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,68 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,34
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 14,49