HSBC GIF RMB Fixed Income AC

LU0692309627
12,94 USD 06/02/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0692309627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2011
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 9,910 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 89,31 %
USD - Dollaro americano 9,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
EUR - Euro -0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.32% 15- 3,87 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.74% 16-NOV-2030 3,00 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 5% 22-AUG-2027 2,76 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 2,67 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,54 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 3.45% 2,48 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-OC 2,42 %
QNB FINANCE LTD 3.15% 04-FEB-2026 2,31 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,08 %
BANK OF MONTREAL 3.85% 17-JUN-2025 2,04 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -1,55 % 2,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 5,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 6,55 %
Beta 0,36
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 11,81