HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

IE00B5VX7566
31,12 EUR 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5VX7566
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 151,620 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,47 %
Beni di consumo 23,81 %
Alta tecnologia 14,11 %
Settore finanziario 13,09 %
Salute e farmacia 8,96 %
Telecomunicazioni 4,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Paesi Pesi
Giappone 99,05 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,98 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,33 %
SONY GROUP CORP ORD 3,63 %
KEYENCE CORP ORD 2,52 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,14 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,06 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,52 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,51 %
KDDI CORP ORD 1,46 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -4,81 %
Rendimento a 6 mesi -11,89 % -12,76 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -3,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,40 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 3,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,45 % 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,68