HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

IE00B5VX7566
29,87 EUR 23/09/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5VX7566
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 126,500 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,06 %
Beni di consumo 24,33 %
Settore finanziario 13,34 %
Alta tecnologia 13,29 %
Salute e farmacia 9,96 %
Telecomunicazioni 5,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,48 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Paesi Pesi
Giappone 99,79 %
Stati Uniti 0,04 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,83 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,13 %
SONY GROUP CORP ORD 3,28 %
KEYENCE CORP ORD 2,38 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,00 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,70 %
KDDI CORP ORD 1,60 %
HITACHI LTD ORD 1,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,55 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,52 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,46 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,37 % -5,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,15 % 7,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,24 % -4,16 %
Rendimento a 1 anno -13,23 % -13,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,23 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,87 % 8,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,03
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,46