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IE00B3Z0X395
47,55 EUR 18/08/2022 09:31 Borsa Italiana
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Azioni - Corea Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Z0X395
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Corea
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 56,700 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,96 %
Beni di consumo 12,84 %
Settore finanziario 8,95 %
Industrie e servizi vari 8,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,45 %
Salute e farmacia 5,81 %
Servizi alle collettività 3,85 %
Telecomunicazioni 0,35 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 98,88 %
Stati Uniti 0,85 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 100,08 %
USD - Dollaro americano 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 27,14 %
SK HYNIX INC ORD 5,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,34 %
NAVER CORP ORD 3,43 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,16 %
LG CHEM LTD ORD 3,01 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,75 %
KAKAO CORP ORD 2,36 %
KIA CORP ORD 2,16 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,93 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,96 % 8,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi -7,72 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno -15,22 % -14,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,18 % 11,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,60 % 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,44 %
Volatilità del benchmark 20,63 %
Beta 1,02
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,63