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IE00B4X9L533
26,16 EUR 27/05/2022 17:29 Borsa Italiana
0,47 EUR (1,83 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,23 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4X9L533
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4303,840 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,11 %
Beni di consumo 19,72 %
Settore finanziario 15,25 %
Salute e farmacia 12,49 %
Industrie e servizi vari 10,97 %
Servizi alle collettività 7,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,35 %
Telecomunicazioni 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,39 %
Giappone 6,24 %
Gran Bretagna 4,56 %
Canada 3,67 %
Svizzera 3,34 %
Francia 2,87 %
Australia 2,18 %
Germania 2,18 %
Olanda 1,49 %
Irlanda 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,46 %
EUR - Euro 8,66 %
JPY - Yen giapponese 6,24 %
GBP - Sterlina inglese 4,34 %
CAD - Dollaro canadese 3,24 %
CHF - Franco svizzero 2,86 %
AUD - Dollaro australiano 2,22 %
SEK - Corona svedese 0,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
DKK - Corona danese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,78 %
MICROSOFT CORP ORD 3,68 %
AMAZON.COM INC ORD 2,47 %
TESLA INC ORD 1,52 %
MSCI WD IDX JUN2 1,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,35 %
NVIDIA CORP ORD 1,13 %
META PLATFORMS INC ORD 0,89 %
USD CASH 0,83 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,41 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,23 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,33 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,37