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IE00B4X9L533
26,26 EUR 03/02/2023 17:35 Borsa Italiana
0,15 EUR (0,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4X9L533
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4557,560 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,64 %
Beni di consumo 18,52 %
Settore finanziario 15,78 %
Salute e farmacia 14,09 %
Industrie e servizi vari 11,68 %
Servizi alle collettività 8,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,34 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,89 %
Giappone 6,30 %
Gran Bretagna 4,84 %
Canada 3,58 %
Svizzera 3,45 %
Francia 3,17 %
Germania 2,30 %
Australia 2,23 %
Olanda 1,54 %
Irlanda 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,21 %
EUR - Euro 9,28 %
JPY - Yen giapponese 6,30 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
CAD - Dollaro canadese 3,14 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
DKK - Corona danese 0,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,11 %
MICROSOFT CORP ORD 3,38 %
AMAZON.COM INC ORD 1,51 %
MSCI WD IDX MAR3 1,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,91 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,89 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,80 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,45 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,60 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,16 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,55 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,04
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,63

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