iMGP European Subordinated Bonds C EUR

LU1457568472
164,87 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1457568472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,560 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,37 %
Azioni 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,34 %
USD - Dollaro americano 4,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 4,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-SEP-2025 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 3,30 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,68 %
AVIVA PLC 3.875% 03-JUL-2044 1,82 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 1,82 %
ETHIAS 5% 14-JAN-2026 1,58 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 1,58 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,57 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -7,08 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,59 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,99
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,86