iMGP European Subordinated Bonds C EUR

LU1457568472
157,82 EUR 25/11/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1457568472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 18,510 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Azioni 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,75 %
USD - Dollaro americano 6,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 7,48 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 3,60 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 3,03 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 2,97 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 2,54 %
AVIVA PLC 3.875% 03-JUL-2044 2,52 %
BNP PARIBAS SA 1.625% 02-JUL-2031 2,40 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 2,21 %
ETHIAS 5% 14-JAN-2026 2,06 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 2,06 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 4,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % -2,08 %
Rendimento a 1 anno -11,00 % -9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % -1,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,07 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,93
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -