iMGP European Subordinated Bonds N EUR D

LU1594473917
128,88 EUR 22/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1594473917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,430 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,62 %
Azioni 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,95 %
USD - Dollaro americano 5,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 4,51 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,87 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 2,80 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 2,32 %
AVIVA PLC 3.875% 03-JUL-2044 2,27 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 2,25 %
BNP PARIBAS SA 1.625% 02-JUL-2031 2,13 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 1,98 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.184% 20-FEB-2034 1,93 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -10,19 % -4,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,92
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -