iMGP European Subordinated Bonds N EUR D

LU1594473917
141,98 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1594473917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,700 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,37 %
Azioni 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,34 %
USD - Dollaro americano 4,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 4,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-SEP-2025 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 3,30 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,68 %
AVIVA PLC 3.875% 03-JUL-2044 1,82 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 1,82 %
ETHIAS 5% 14-JAN-2026 1,58 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 1,58 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,57 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,22 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -7,44 % -9,41 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % -8,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,25 % 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -