iMGP European Subordinated Bonds N EUR D

LU1594473917
131,14 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1594473917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,350 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,26 %
Azioni 0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,63 %
USD - Dollaro americano 6,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,04 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 2,39 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 2,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 2,01 %
AVIVA PLC 3.875% 03-JUL-2044 1,98 %
BNP PARIBAS SA 1.625% 02-JUL-2031 1,96 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.184% 20-FEB-2034 1,80 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 1,78 %
CAIXABANK SA 0% 23-FEB-2033 1,69 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 4,99 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 4,07 % 10,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,79 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,92
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -