iMGP European Subordinated Bonds N EUR D

LU1594473917
128,31 EUR 03/10/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1594473917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,500 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,44 %
Azioni 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,12 %
USD - Dollaro americano 4,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 6,34 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 3,31 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 2,75 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 2,69 %
AVIVA PLC 3.875% 03-JUL-2044 2,24 %
BNP PARIBAS SA 1.625% 02-JUL-2031 2,20 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 2,17 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 1,96 %
ETHIAS 5% 14-JAN-2026 1,82 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,62 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,25 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -12,15 % -10,23 %
Rendimento a 1 anno -16,32 % -14,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,26 % -2,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,59 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,94
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -