iMGP US High Yield C USD D

LU0747345022
120,51 USD 07/12/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747345022
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,790 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 01-SEP-2028 3,15 %
TEINE ENERGY LTD 15-APR-2029 3,13 %
IEA ENERGY SERVICES LLC 15-AUG-2029 2,90 %
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC 01-FEB 2,87 %
NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 9.75% 15-JUL-20 2,73 %
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 15-JAN-2029 2,70 %
TELESAT CANADA 6.5% 15-OCT-2027 2,70 %
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD 7.75% 15-APR-2 2,65 %
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 7.875% 15-NOV-2025 2,58 %
CIMPRESS PLC 7% 15-JUN-2026 2,47 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,98 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -7,88 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno -7,46 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -