iMGP US High Yield C USD D

LU0747345022
125,74 USD 20/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747345022
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,880 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 7.875% 15-NOV-2025 3,16 %
CIMPRESS PLC 7% 15-JUN-2026 3,01 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 2,71 %
VIASAT INC 6.5% 15-JUL-2028 2,53 %
PETSMART LLC 15-FEB-2029 2,39 %
CENTURY ALUMINUM CO 01-APR-2028 2,35 %
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 01-SEP-2028 2,25 %
TELESAT CANADA 6.5% 15-OCT-2027 2,17 %
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 6.5% 15-NOV-2028 1,83 %
TEINE ENERGY LTD 15-APR-2029 1,81 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,53 % -2,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -6,47 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -