Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A AD EUR

LU0794788736
9,371 EUR 23/03/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,94 %
Liquidità 6,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,52 %
CNY - Yuan cinese 19,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,43 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 4,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 3,25 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 3,15 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 3,06 %
SK HYNIX INC 1.5% 19-JAN-2026 2,15 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 2,11 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,10 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 2,06 %
WOORI BANK 5.125% 06-AUG-2028 2,04 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -8,01 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno -3,18 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -