Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A AD EUR

LU0794788736
9,474 EUR 22/09/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,24 %
Liquidità 8,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,87 %
CNY - Yuan cinese 18,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,85 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 4,76 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 3,46 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 3,38 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,35 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 2,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.26% 24- 2,18 %
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 2% 26-JAN-2026 2,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 15- 2,17 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 2,05 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % -8,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -