Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A AD EUR

LU0794788736
9,584 EUR 24/11/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 6,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,66 %
Liquidità 16,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,71 %
CNY - Yuan cinese 17,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,02 %
USD CASH 7,77 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 4,09 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 2,97 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,87 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 2,74 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.25% 26-OCT-2026 2,32 %
SK HYNIX INC 1.5% 19-JAN-2026 2,03 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 1,98 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,92 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,02 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi -8,85 % -7,68 %
Rendimento a 6 mesi -3,47 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 6,44 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -