Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A AD EUR

LU0794788736
9,985 EUR 25/05/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,43 %
CNY - Yuan cinese 18,55 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,02 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 6,35 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 4,26 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 4,12 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-APR- 2,58 %
CMHI FINANCE (BVI) CO LTD 3.5% 09-OCT-2049 2,55 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 2,44 %
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% 07-MAY-2030 2,40 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 2,39 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % 2,79 %
Rendimento a 1 anno 7,18 % 15,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -