Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Acc EUR

LU0794788900
13,63 EUR 05/09/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,65 %
Liquidità 8,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,20 %
CNY - Yuan cinese 18,41 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 11,82 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,47 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,85 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 4,66 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,86 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 2,80 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,69 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 2,66 %
AXIATA SPV2 BHD 2.163% 19-AUG-2030 2,57 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.25% 26-OCT-2026 2,36 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 6,60 % 16,45 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -