Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist

IE00B23D8X81
10,64 EUR 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,08532 EUR (0,81 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23D8X81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2007
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,94 %
Beni di consumo 20,53 %
Servizi alle collettività 18,66 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Salute e farmacia 9,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,04 %
Telecomunicazioni 4,46 %
Alta tecnologia 2,64 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,80 %
Francia 16,06 %
Germania 15,00 %
Svizzera 12,30 %
Spagna 5,33 %
Olanda 5,10 %
Italia 4,99 %
Svezia 4,29 %
Finlandia 2,24 %
Danimarca 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,41 %
GBP - Sterlina inglese 28,23 %
CHF - Franco svizzero 11,04 %
SEK - Corona svedese 4,89 %
DKK - Corona danese 1,83 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
PLN - Zloty polacco 0,27 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 4,55 %
BP PLC ORD 2,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,36 %
NESTLE SA ORD 2,12 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,72 %
ROCHE HOLDING AG 1,60 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,49 %
ALLIANZ SE ORD 1,39 %
NOVARTIS AG ORD 1,39 %
SANOFI SA ORD 1,33 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % -
Rendimento a 3 mesi 0,34 % -
Rendimento a 6 mesi 5,00 % -
Rendimento a 1 anno 7,04 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,15 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,68 % -
Rendimento annuo a 10 anni 8,74 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -