Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist

IE00B23D8X81
10,68 EUR 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0185 EUR (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
5,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23D8X81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2007
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,13 %
Servizi alle collettività 20,27 %
Beni di consumo 19,53 %
Industrie e servizi vari 10,79 %
Salute e farmacia 9,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,77 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Alta tecnologia 2,54 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,70 %
Francia 16,64 %
Germania 14,86 %
Svizzera 12,05 %
Spagna 5,57 %
Olanda 5,18 %
Italia 4,98 %
Svezia 3,94 %
Finlandia 2,33 %
Danimarca 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,63 %
GBP - Sterlina inglese 28,03 %
CHF - Franco svizzero 10,61 %
SEK - Corona svedese 3,94 %
DKK - Corona danese 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,26 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 4,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,10 %
BP PLC ORD 3,08 %
NESTLE SA ORD 1,95 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,78 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,46 %
NOVARTIS AG ORD 1,45 %
ROCHE HOLDING AG 1,38 %
ALLIANZ SE ORD 1,36 %
GLENCORE PLC ORD 1,32 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,88 % -
Rendimento a 3 mesi 11,03 % -
Rendimento a 6 mesi 9,28 % -
Rendimento a 1 anno 0,38 % -
Rendimento annuo a 3 anni 7,08 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,13 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,98 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -