iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B74DQ490
77,63 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B74DQ490
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 677,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,64 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Liquidità 1,67 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,71 %
USD - Dollaro americano 46,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,04 %
EUR CASH 0,73 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,52 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,44 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,42 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,40 %
WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15-FEB-2026 0,38 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,38 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,33 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,33 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno -3,63 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 0,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,59 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta 1,05
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,76