iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B74DQ490
76,17 EUR 26/09/2022 14:16 Borsa Italiana
-0,32 EUR (-0,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B74DQ490
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 649,340 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,64 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Azioni 0,08 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,04 %
EUR - Euro 46,16 %
GBP - Sterlina inglese 2,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,74 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,55 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,50 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,43 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,41 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,41 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,39 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,35 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,35 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,34 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 5,49 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % -1,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,03
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,42