iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B74DQ490
77,75 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B74DQ490
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 894,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,61 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Azioni 0,09 %
Liquidità -0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,75 %
EUR - Euro 45,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,62 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,49 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,43 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,41 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,38 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,38 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,37 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,37 %
EUR CASH 0,36 %
HCA INC 3.5% 01-SEP-2030 0,33 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -2,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -6,47 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,48 % 2,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,03
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,80