iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B74DQ490
76,54 EUR 09/11/2026 11:55 Borsa Italiana
-0,03 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B74DQ490
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF sì
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 835,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2026

Principali poste di portafoglio (31/10/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,84 %
Azioni 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,72 %
Francia 6,79 %
Gran Bretagna 6,34 %
Italia 3,78 %
Germania 3,64 %
Olanda 3,39 %
Lussemburgo 3,37 %
Canada 2,59 %
Giappone 1,95 %
Irlanda 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,78 %
EUR - Euro 30,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,21 %
EUR CASH 0,98 %
USD CASH 0,61 %
ECHOSTAR CORPORATION 10.75% 30-NOV-2029 0,34 %
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-APR-2031 0,33 %
SOFTBANK GROUP CORP 9.25% 01-APR-2032 0,30 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 9.25% 15-FEB-2032 0,29 %
SOFTBANK GROUP CORP 9.75% 01-APR-2034 0,29 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,28 %
ECHOSTAR CORPORATION 6.75% 30-NOV-2030 0,27 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -
Rendimento a 3 mesi 0,79 % -
Rendimento a 6 mesi 2,80 % -
Rendimento a 1 anno 4,01 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,13 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -