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IE00B5377D42
40,05 EUR 22/09/2023 16:27 Borsa Italiana
0,475 EUR (1,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Australia Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5377D42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 464,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,61 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,63 %
Beni di consumo 10,55 %
Salute e farmacia 9,88 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Alta tecnologia 3,01 %
Industrie e servizi vari 1,48 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Australia 98,88 %
Irlanda 1,17 %
Nuova Zelanda 1,02 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 101,06 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 12,93 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,74 %
CSL LTD ORD 7,51 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,17 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,38 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,33 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,00 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,71 %
WESFARMERS LTD ORD 3,47 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,64 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi -4,06 % -4,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,98 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,29 % 6,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 21,91 %
Volatilità del benchmark 23,34 %
Beta 0,96
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 5,84