JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

LU0045164786
142,51 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0045164786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/09/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 29,410 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,76 %
Liquidità 3,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,04 %
CHF - Franco svizzero 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VOLKSBANK WIEN AG 7.75% 2,12 %
JOHNSON & JOHNSON 1.15% 20-NOV-2028 2,11 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% 28-MAR-2031 2,05 %
ZUERCHER KANTONALBANK 15-MAY-2026 2,01 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.125% 08-FEB-2027 1,86 %
AMADEUS IT GROUP SA 2.5% 20-MAY-2024 1,61 %
E ON SE 25-MAR-2031 1,48 %
VR-YHTYMA OY 2.375% 30-MAY-2029 1,47 %
APPLE INC .5% 15-NOV-2031 1,45 %
MERCK KGAA 1.625% 09-SEP-2080 1,39 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,53 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -15,40 % -14,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,43 % -4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,92 % -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,23 % 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,02
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -