JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

LU0045164786
152,68 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0045164786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/09/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,440 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,16 %
Liquidità 8,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,43 %
CHF - Franco svizzero 3,23 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,87 %
ZUERCHER KANTONALBANK 15-MAY-2026 2,80 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.375% 2,49 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 2,43 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.125% 08-FEB-2027 2,23 %
VOLKSBANK WIEN AG 7.75% 2,09 %
JOHNSON & JOHNSON 1.15% 20-NOV-2028 1,96 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% 28-MAR-2031 1,95 %
AMADEUS IT GROUP SA 2.5% 20-MAY-2024 1,53 %
APPLE INC .5% 15-NOV-2031 1,38 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -5,08 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -8,90 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -9,06 % -8,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,21 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07