JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

LU0045164786
141,99 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0045164786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/09/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 29,740 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,50 %
Liquidità 7,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,50 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 7,76 %
JOHNSON & JOHNSON 1.15% 20-NOV-2028 2,02 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,98 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% 28-MAR-2031 1,95 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,84 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 4.375% 1,69 %
GN STORE NORD A/S .875% 25-NOV-2024 1,54 %
E ON SE 1.625% 29-MAR-2031 1,47 %
VR-YHTYMA OYJ 2.375% 30-MAY-2029 1,45 %
APPLE INC .5% 15-NOV-2031 1,36 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -10,10 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,80 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,89 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,01 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,01
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -