JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

LU0045164786
143,21 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0045164786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/09/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 29,220 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,13 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% 28-MAR-2031 1,98 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,81 %
GN STORE NORD A/S .875% 25-NOV-2024 1,60 %
E ON SE 1.625% 29-MAR-2031 1,50 %
VR-YHTYMA OYJ 2.375% 30-MAY-2029 1,46 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 4.375% 1,45 %
MACQUARIE GROUP LTD 21-MAY-2029 1,33 %
CREDIT AGRICOLE SA 4.125% 07-MAR-2030 1,17 %
INVESTEC BANK PLC .5% 17-FEB-2027 1,17 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15-OCT-2040 1,16 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % 3,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,43 % -3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % -1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,00
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -