JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR

LU0288928376
148,01 EUR 29/11/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0288928376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 21,030 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,54 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,93 %
Germania 8,54 %
Giappone 8,19 %
Gran Bretagna 6,57 %
Hong Kong 5,23 %
Olanda 4,31 %
Australia 4,15 %
Francia 2,62 %
Singapore 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,93 %
EUR - Euro 16,85 %
JPY - Yen giapponese 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 6,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,23 %
AUD - Dollaro australiano 4,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 8,07 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 5,67 %
EQUINIX INC ORD 5,13 %
VONOVIA SE ORD 4,99 %
CTP NV ORD 4,31 %
GOODMAN GROUP 4,15 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,10 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,09 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,54 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,51 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi -10,50 % -6,15 %
Rendimento a 6 mesi -13,98 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno -16,63 % -9,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,44 % -0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta 1,05
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -