JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR

LU0288928376
167,84 EUR 24/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0288928376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,150 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,40 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,38 %
Germania 13,14 %
Giappone 6,49 %
Hong Kong 5,30 %
Australia 5,23 %
Olanda 4,12 %
Singapore 3,00 %
Gran Bretagna 2,02 %
Francia 1,79 %
Lussemburgo 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,38 %
EUR - Euro 20,94 %
JPY - Yen giapponese 6,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,30 %
AUD - Dollaro australiano 5,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,00 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 9,19 %
VONOVIA SE ORD 6,22 %
GOODMAN GROUP 5,23 %
EQUINIX INC ORD 4,97 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,17 %
CTP NV ORD 4,12 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,92 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,90 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
LIFE STORAGE INC ORD 3,53 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,62 % -7,25 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -1,95 %
Rendimento a 6 mesi -9,28 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % 4,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,03
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,39