Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
429,51 USD 20/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,470 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,06 %
EUR - Euro 9,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 5,24 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 5,19 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 2 5,07 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 4,14 %
PAPUA NEW GUINEA, INDEPENDENT STATE OF (GOVERNMENT 3,91 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.23% 28-JUL-2121 3,19 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 3,14 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 2,94 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,84 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 2,84 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,23 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -4,26 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -10,85 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -7,17 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,71 % 3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,24
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,14