Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
427,09 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,080 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,15 %
EUR - Euro 7,03 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 6,99 %
AZERBAIJAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 01-SEP 5,21 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 5,06 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 01-APR-202 5,06 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 4,84 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 4,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 08-JAN-2 4,29 %
CONGO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 30-JUN-2029 4,15 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 07-NOV-2048 3,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 20-APR 3,76 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,09 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno -9,59 % -2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 3,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,50
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,47