Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
260,35 USD 20/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 71,650 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,92 %
BRL - Real brasiliano 12,50 %
ZAR - Rand sudafricano 11,16 %
IDR - Rupia indonesiana 10,26 %
CNY - Yuan cinese 9,91 %
PLN - Zloty polacco 6,01 %
THB - Baht thailandese 5,50 %
USD - Dollaro americano 3,12 %
CLP - Peso cileno 1,86 %
HUF - Fiorino ungherese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,73 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 6,14 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,28 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 4,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 3,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,59 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 3,47 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -3,26 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,59 % 2,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,20 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,04
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -