Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
274,81 USD 25/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 67,590 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,89 %
Liquidità 5,12 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,45 %
ZAR - Rand sudafricano 12,58 %
BRL - Real brasiliano 11,03 %
IDR - Rupia indonesiana 8,95 %
CNY - Yuan cinese 7,34 %
THB - Baht thailandese 5,85 %
PLN - Zloty polacco 5,38 %
HUF - Fiorino ungherese 2,75 %
CLP - Peso cileno 2,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 8,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 7,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,22 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,35 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 3,33 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,98 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,62 % -3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,11
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -