Lemanik Sicav European Dividend Preserv Ret EUR A

LU0090850685
23,20 EUR 26/09/2022
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
3,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,790 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,58 %
Industrie e servizi vari 22,25 %
Beni di consumo 20,61 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Alta tecnologia 7,12 %
Salute e farmacia 6,32 %
Telecomunicazioni 6,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 30,21 %
Francia 22,20 %
Germania 17,78 %
Svizzera 16,10 %
Olanda 10,01 %
Finlandia 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,90 %
CHF - Franco svizzero 16,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATLANTIA SPA ORD 8,01 %
RWE AG ORD 7,13 %
ROCHE HOLDING AG 6,30 %
PRYSMIAN SPA ORD 6,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,23 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 6,00 %
ENGIE SA ORD 5,87 %
VINCI SA ORD 5,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,04 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,96 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -
Rendimento a 1 anno -2,23 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -