Lemanik Sicav European Dividend Preserv Ret EUR A

LU0090850685
24,40 EUR 27/01/2023
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
3,02 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090850685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/1998
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 14,600 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,86 %
Liquidità -0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,11 %
Settore finanziario 19,05 %
Industrie e servizi vari 16,73 %
Servizi alle collettività 9,78 %
Alta tecnologia 8,14 %
Telecomunicazioni 7,39 %
Salute e farmacia 7,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Francia 32,32 %
Italia 20,44 %
Svizzera 17,55 %
Olanda 16,81 %
Germania 6,66 %
Finlandia 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,54 %
CHF - Franco svizzero 17,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VINCI SA ORD 7,55 %
ROCHE HOLDING AG 7,24 %
STELLANTIS NV ORD 7,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,93 %
PRYSMIAN SPA ORD 6,73 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 6,12 %
ENGIE SA ORD 6,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,27 %
ASML HOLDING NV ORD 5,25 %
NESTLE SA ORD 5,04 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % -
Rendimento a 3 mesi 1,29 % -
Rendimento a 6 mesi 0,87 % -
Rendimento a 1 anno 2,89 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -