Lyxor Euro Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Gov Bd DR UCITS ETFMTS 1-3Y Italy BTP Gov Bd DR UCITS ETF D

LU1598691050
100,98 EUR 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,196 EUR (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598691050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 125,660 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 6,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 6,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 5,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,80 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 1,82 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,15 % -1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,78 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,43
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,27