Mandarine Valeur R

FR0010554303
475,75 EUR 29/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010554303
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 34,880 Milioni di EUR
Gestore Mandarine Gestion
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,36 %
Settore finanziario 23,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,51 %
Servizi alle collettività 11,12 %
Salute e farmacia 9,82 %
Industrie e servizi vari 9,14 %
Alta tecnologia 5,21 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Francia 25,83 %
Germania 17,02 %
Gran Bretagna 16,59 %
Svezia 9,04 %
Spagna 8,38 %
Svizzera 5,82 %
Belgio 5,36 %
Lussemburgo 3,82 %
Austria 2,11 %
Olanda 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,37 %
GBP - Sterlina inglese 12,59 %
SEK - Corona svedese 9,04 %
CHF - Franco svizzero 4,57 %
NOK - Corona norvegese 4,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 5,36 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 5,12 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,97 %
BEIERSDORF AG ORD 4,90 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,78 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,69 %
ALLIANZ SE ORD 4,41 %
SUBSEA 7 SA ORD 4,00 %
IMERYS SA ORD 3,76 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,76 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,04 % 7,19 %
Rendimento a 3 mesi 8,44 % 6,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % -3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,45 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,60 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,30
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -