Mandarine Valeur R

FR0010554303
482,07 EUR 27/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010554303
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,790 Milioni di EUR
Gestore Mandarine Gestion
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 3,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,21 %
Settore finanziario 20,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,05 %
Servizi alle collettività 10,56 %
Salute e farmacia 9,43 %
Alta tecnologia 8,00 %
Industrie e servizi vari 7,12 %
Paesi Pesi
Francia 26,74 %
Gran Bretagna 14,02 %
Svezia 13,17 %
Germania 11,32 %
Spagna 9,28 %
Belgio 6,05 %
Olanda 4,20 %
Austria 3,82 %
Svizzera 3,70 %
Finlandia 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,11 %
SEK - Corona svedese 13,17 %
GBP - Sterlina inglese 13,00 %
CHF - Franco svizzero 3,70 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 5,47 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 5,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,96 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,61 %
IMERYS SA ORD 3,88 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 3,82 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,49 %
ATOS SE ORD 3,39 %
EUR CASH 3,39 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 16,88 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,00 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,18 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,16 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,49 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,28
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -