Mandarine Valeur R

FR0010554303
489,36 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010554303
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,620 Milioni di EUR
Gestore Mandarine Gestion
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,69 %
Beni di consumo 22,26 %
Industrie e servizi vari 12,28 %
Servizi alle collettività 10,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,52 %
Salute e farmacia 8,28 %
Alta tecnologia 8,27 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Paesi Pesi
Francia 27,34 %
Germania 17,04 %
Gran Bretagna 16,49 %
Svizzera 8,14 %
Spagna 6,23 %
Svezia 5,47 %
Belgio 5,17 %
Austria 3,82 %
Italia 3,24 %
Lussemburgo 3,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,65 %
GBP - Sterlina inglese 14,64 %
SEK - Corona svedese 6,12 %
CHF - Franco svizzero 5,41 %
NOK - Corona norvegese 3,16 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATOS SE ORD 5,32 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 5,17 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,96 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,94 %
IMERYS SA ORD 4,71 %
ALLIANZ SE ORD 4,12 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,97 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 3,86 %
SULZER AG ORD 3,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,28 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -3,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,75 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,41 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,40
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -