Mandarine Valeur R

FR0010554303
488,54 EUR 27/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010554303
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 35,110 Milioni di EUR
Gestore Mandarine Gestion
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,44 %
Liquidità 9,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,60 %
Settore finanziario 11,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,41 %
Industrie e servizi vari 9,38 %
Salute e farmacia 9,27 %
Alta tecnologia 7,84 %
Servizi alle collettività 7,14 %
Paesi Pesi
Francia 25,61 %
Svezia 14,53 %
Germania 12,96 %
Gran Bretagna 10,14 %
Spagna 8,26 %
Belgio 6,39 %
Olanda 3,76 %
Svizzera 2,75 %
Finlandia 2,42 %
Lussemburgo 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,88 %
SEK - Corona svedese 14,53 %
GBP - Sterlina inglese 10,14 %
CHF - Franco svizzero 2,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,85 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 5,91 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 5,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,22 %
IMERYS SA ORD 4,96 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,13 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,67 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,36 %
ATOS SE ORD 3,26 %
EBRO FOODS SA ORD 3,17 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,38 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 4,90 %
Rendimento a 6 mesi 18,45 % 15,83 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,29 % 15,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % 6,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,66 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,80 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,30
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -