NB US Small Cap Intrinsic Value USD M Acc

IE00BYQQ4L83
16,34 USD 21/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQQ4L83
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2016
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 87,93 %
Liquidità 12,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,05 %
Beni di consumo 14,18 %
Salute e farmacia 10,12 %
Servizi alle collettività 9,51 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,07 %
Settore finanziario 5,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,48 %
Gran Bretagna 3,93 %
Francia 2,96 %
Israele 1,96 %
Irlanda 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,07 %
KBR INC ORD 3,24 %
CRITEO ADR REP ORD 2,96 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC ORD 2,77 %
RAMBUS INC ORD 2,47 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 2,26 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,20 %
CIENA CORP ORD 2,19 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,19 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC ORD 2,14 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,92 % 14,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,02 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,15 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 1,05
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,07