NB US Small Cap Intrinsic Value USD M Acc

IE00BYQQ4L83
14,67 USD 30/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQQ4L83
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2016
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,39 %
Liquidità 7,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,25 %
Beni di consumo 12,89 %
Industrie e servizi vari 12,19 %
Salute e farmacia 10,87 %
Servizi alle collettività 10,09 %
Settore finanziario 7,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,76 %
Francia 2,57 %
Gran Bretagna 2,49 %
Israele 1,81 %
Irlanda 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,61 %
DEVON ENERGY CORP ORD 3,24 %
KBR INC ORD 2,73 %
CRITEO ADR REP ORD 2,57 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 2,45 %
CIENA CORP ORD 2,43 %
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC ORD 2,39 %
RAMBUS INC ORD 2,38 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC ORD 2,37 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,36 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,57 % -7,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi -14,16 % -7,44 %
Rendimento a 1 anno -9,70 % -6,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,86 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,30 % 9,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,16 %
Volatilità del benchmark 22,18 %
Beta 1,07
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 7,20