NB US Small Cap Intrinsic Value USD M Acc

IE00BYQQ4L83
16,05 USD 20/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQQ4L83
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2016
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,18 %
Liquidità 4,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,00 %
Beni di consumo 13,35 %
Salute e farmacia 11,30 %
Industrie e servizi vari 11,11 %
Servizi alle collettività 10,19 %
Settore finanziario 7,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,91 %
Gran Bretagna 3,55 %
Francia 2,66 %
Israele 2,02 %
Irlanda 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,82 %
RAMBUS INC ORD 3,54 %
KBR INC ORD 3,26 %
CRITEO ADR REP ORD 2,66 %
CIENA CORP ORD 2,62 %
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC ORD 2,57 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,50 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC ORD 2,48 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC ORD 2,43 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,43 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,76 % -10,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,90 % -6,42 %
Rendimento a 1 anno -14,89 % -9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,10 % 24,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,19 % 8,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,97 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 1,06
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 9,19