NB US Small Cap Intrinsic Value USD M Acc

IE00BYQQ4L83
16,81 USD 19/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQQ4L83
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2016
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,65 %
Liquidità 9,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,06 %
Beni di consumo 14,11 %
Industrie e servizi vari 10,98 %
Salute e farmacia 10,31 %
Servizi alle collettività 8,09 %
Settore finanziario 7,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,24 %
Gran Bretagna 3,13 %
Francia 2,70 %
Israele 1,54 %
Irlanda 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,34 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,40 %
DEVON ENERGY CORP ORD 3,04 %
CRITEO SA DR 2,70 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC ORD 2,63 %
CIENA CORP ORD 2,52 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC ORD 2,20 %
VEECO INSTRUMENTS INC ORD 2,06 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 2,02 %
UNISYS CORP ORD 2,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,07 % -10,34 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -3,83 %
Rendimento a 6 mesi -11,94 % -14,39 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,00 % 10,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,61 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,88 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 1,06
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 9,57