NEF - Global Equity R

LU0102238572
13,71 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238572
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 337,810 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,41 %
Beni di consumo 19,42 %
Salute e farmacia 17,62 %
Settore finanziario 14,61 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Servizi alle collettività 4,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,01 %
Svizzera 5,11 %
Giappone 4,64 %
Germania 3,20 %
Canada 2,90 %
Gran Bretagna 2,59 %
Irlanda 2,37 %
Francia 1,97 %
Corea del Sud 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,26 %
EUR - Euro 6,44 %
JPY - Yen giapponese 4,64 %
CHF - Franco svizzero 4,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 1,79 %
NOK - Corona norvegese 1,56 %
DKK - Corona danese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,78 %
APPLE INC ORD 4,92 %
MICROSOFT CORP ORD 3,68 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
VISA INC ORD 2,44 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,04 %
USD CASH 2,02 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,81 %
HOME DEPOT INC ORD 1,78 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,92 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -8,36 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,00 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,56 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,28 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,91
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,79