NEF - Global Equity R

LU0102238572
13,75 EUR 20/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238572
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 378,200 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Liquidità 5,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,31 %
Salute e farmacia 19,48 %
Beni di consumo 18,85 %
Settore finanziario 14,97 %
Industrie e servizi vari 5,32 %
Servizi alle collettività 3,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,33 %
Svizzera 5,09 %
Giappone 3,71 %
Gran Bretagna 3,18 %
Germania 3,04 %
Canada 2,95 %
Irlanda 2,46 %
Francia 1,70 %
Corea del Sud 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,61 %
EUR - Euro 11,01 %
CHF - Franco svizzero 4,21 %
JPY - Yen giapponese 3,71 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
KRW - Won sudcoreano 1,67 %
NOK - Corona norvegese 1,49 %
DKK - Corona danese 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,38 %
APPLE INC ORD 4,11 %
MICROSOFT CORP ORD 3,43 %
NESTLE SA ORD 2,59 %
VISA INC ORD 2,48 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,99 %
HOME DEPOT INC ORD 1,95 %
MERCK & CO INC ORD 1,83 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -7,59 % -6,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,72 % 17,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,53 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,90 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,60 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,92
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,67