NEF - Global Equity R

LU0102238572
14,01 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102238572
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 324,110 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,97 %
Salute e farmacia 17,84 %
Beni di consumo 16,79 %
Settore finanziario 15,57 %
Industrie e servizi vari 5,53 %
Servizi alle collettività 3,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,10 %
Svizzera 5,43 %
Germania 4,57 %
Giappone 3,55 %
Canada 2,96 %
Irlanda 2,57 %
Corea del Sud 2,08 %
Francia 2,02 %
Norvegia 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,75 %
EUR - Euro 10,94 %
CHF - Franco svizzero 4,55 %
JPY - Yen giapponese 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,96 %
KRW - Won sudcoreano 2,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,04 %
NOK - Corona norvegese 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
DKK - Corona danese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,17 %
APPLE INC ORD 4,91 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
EUR CASH 3,26 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,35 %
VISA INC ORD 2,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,08 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,73 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,85 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,43 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 6,30 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,20 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,10 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,52 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,93
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,96