NEF - U.S. Equity R

LU0140695346
15,85 EUR 06/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140695346
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 181,000 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,08 %
Beni di consumo 17,49 %
Salute e farmacia 15,16 %
Settore finanziario 13,71 %
Industrie e servizi vari 8,92 %
Servizi alle collettività 8,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,82 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,37 %
Irlanda 6,86 %
Canada 2,14 %
Svizzera 2,02 %
Olanda 1,28 %
Gran Bretagna 0,66 %
Israele 0,44 %
Svezia 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,68 %
CAD - Dollaro canadese 2,14 %
EUR - Euro 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,68 %
APPLE INC ORD 2,99 %
AMAZON.COM INC ORD 2,83 %
VISA INC ORD 2,66 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,96 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,93 %
ACCENTURE PLC ORD 1,65 %
CIGNA CORP ORD 1,60 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,55 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 6,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,16 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,65 % 9,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,75 % 13,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,55 % 14,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,93
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 10,77