NEF - U.S. Equity R

LU0140695346
17,71 EUR 16/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
14,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140695346
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 176,960 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,75 %
Beni di consumo 17,91 %
Salute e farmacia 14,71 %
Settore finanziario 12,84 %
Industrie e servizi vari 8,16 %
Servizi alle collettività 7,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,79 %
Irlanda 6,39 %
Canada 2,21 %
Svizzera 1,62 %
Olanda 1,31 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,42 %
Israele 0,40 %
Svezia 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
EUR - Euro 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,66 %
AMAZON.COM INC ORD 3,48 %
APPLE INC ORD 3,23 %
VISA INC ORD 2,39 %
ACCENTURE PLC ORD 1,55 %
DANAHER CORP ORD 1,53 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,51 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,48 %
ADOBE INC ORD 1,45 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,17 % 10,32 %
Rendimento a 3 mesi 10,90 % 9,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,96 % 8,89 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % 9,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,82 % 18,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,09 % 16,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,67 % 15,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,94
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 13,45