Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BP EUR

LU2166350277
99,07 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2166350277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,39 %
Liquidità 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,16 %
USD - Dollaro americano 12,16 %
DKK - Corona danese 2,34 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 52,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 19,23 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 8,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 7,10 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 5,55 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-JAN-2023 5,22 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 4,96 %
EUR CASH 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 2,73 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -
Rendimento a 3 mesi 0,62 % -
Rendimento a 6 mesi -0,03 % -
Rendimento a 1 anno -1,54 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -