Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BP - EUR

LU2166350277
98,76 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2166350277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,71 %
USD - Dollaro americano 13,30 %
DKK - Corona danese 0,23 %
PLN - Zloty polacco 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
HUF - Fiorino ungherese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 16,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 6,81 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 6,68 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 5,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 4,91 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 4,52 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 4,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 4,04 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-JAN-2023 3,99 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,05 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -