Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

LU0772926084
116,64 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 55,210 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,68 %
Liquidità 5,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
EUR - Euro -0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,21 %
USD FORWARD CONTRACT 3,76 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,29 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,06 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 7.75% 14 0,98 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,94 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 12-OCT-2028 0,93 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 0,92 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,87 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -12,19 % 2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,85 % 1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,62
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04