Nordea 1 - European Covered Bond Opps E EUR

LU1915690918
106,76 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,950 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 147,72 %
Liquidità -53,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese -0,02 %
CAD - Dollaro canadese -0,06 %
AUD - Dollaro australiano -0,08 %
SEK - Corona svedese -0,36 %
USD - Dollaro americano -1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 20,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 8,09 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,49 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 5,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,00 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 3,74 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 3,50 %
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 06-MAY-2031 3,28 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,65 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -