Nordea 1 - European Covered Bond Opps E EUR

LU1915690918
104,86 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 49,060 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 179,37 %
Liquidità -82,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,88 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
DKK - Corona danese 0,26 %
CAD - Dollaro canadese -0,09 %
JPY - Yen giapponese -0,14 %
AUD - Dollaro australiano -0,15 %
SEK - Corona svedese -0,71 %
USD - Dollaro americano -1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,23 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 4.03% 01-JAN- 14,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 10,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 9,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2029 7,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-MAY-2054 6,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-OCT-2053 5,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,78 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.0865% 01-JAN-2026 5,57 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,47 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,02 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,83 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -