Nordea 1 - European Covered Bond Opps E EUR

LU1915690918
105,82 EUR 08/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 49,940 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 174,75 %
Liquidità -79,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,18 %
DKK - Corona danese 11,73 %
USD - Dollaro americano 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,04 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
SEK - Corona svedese -0,09 %
AUD - Dollaro australiano -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 24,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 14,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 14,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 13,86 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,04 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2027 7,42 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB .64% 01-JAN-2 6,17 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 4,24 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,89 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % -9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -