Nordea 1 - European Covered Bond Opps E EUR

LU1915690918
103,75 EUR 08/06/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 50,560 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 180,41 %
Liquidità -83,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,81 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
DKK - Corona danese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
SEK - Corona svedese -0,15 %
AUD - Dollaro australiano -0,21 %
USD - Dollaro americano -0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 19,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 9,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 8,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,09 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2027 6,96 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 3.02% 01-JAN- 6,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 4,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,80 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -1,72 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -3,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,01 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -