Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
15,37 EUR 25/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 19,960 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 4,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 114,28 %
DKK - Corona danese 11,54 %
SEK - Corona svedese 2,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,75 %
JPY - Yen giapponese -8,69 %
USD - Dollaro americano -18,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 77,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 7,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 5,59 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3.2579% 01-OCT-2025 5,33 %
EUR CASH 4,42 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2033 4,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,73 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-202 3,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2028 3,18 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % -7,74 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -15,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,77 % -8,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,87 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,39
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -