Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
16,70 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 23,340 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,82 %
Liquidità 4,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,87 %
EUR - Euro 24,41 %
JPY - Yen giapponese 17,61 %
GBP - Sterlina inglese 5,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
DKK - Corona danese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 8,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 7,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 5,25 %
United States of America 3.75% 15-Nov-2043 5,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 4,96 %
EUR CASH 4,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,37 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 2,92 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -
Rendimento a 3 mesi -3,87 % -
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -
Rendimento a 1 anno -10,80 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,62 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -