Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
16,29 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 21,820 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,85 %
EUR - Euro 22,26 %
JPY - Yen giapponese 18,76 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
DKK - Corona danese 0,25 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,02 %
SEK - Corona svedese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 9,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 7,40 %
United States of America 3.75% 15-Nov-2043 5,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 4,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 4,10 %
EUR CASH 3,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-AUG-2039 2,71 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -7,78 %
Rendimento a 1 anno -7,63 % -14,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,44 % -6,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,91 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,39
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -