Nordea 1 - North American High Yield Bond BP EUR

LU0826398702
126,73 EUR 25/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826398702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,71 %
Liquidità 6,19 %
Azioni 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,19 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,72 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,67 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,65 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,64 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,61 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,60 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,60 %
LINCOLN NATIONAL CORP 2.82621% 17-MAY-2066 0,58 %
DAVITA INC 3.75% 15-FEB-2031 0,55 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 6,20 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,55 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 1,14
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,04