Nordea 1 - North American High Yield Bond BP USD

LU0826399429
138,01 USD 08/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826399429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 2,59 %
Azioni 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,36 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,72 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,70 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,69 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,65 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,63 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,63 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,61 %
POST HOLDINGS INC 5.5% 15-DEC-2029 0,60 %
DANA FINANCING LUXEMBOURG RL SA 5.75% 15-APR-2025 0,57 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,47 % 4,85 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 5,83 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 7,24 % 7,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,57 % 6,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 1,10
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,37