Nordea 1 - North American High Yield Bond E EUR

LU0826399692
120,00 EUR 07/02/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826399692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,57 %
Liquidità 4,47 %
Azioni 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,47 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 0,75 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,73 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,73 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,70 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,64 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,62 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,61 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -4,51 % -3,84 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % 1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,21 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 1,05
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,69