Nordea 1 - North American High Yield Bond E EUR

LU0826399692
126,64 EUR 17/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826399692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 2,59 %
Azioni 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,59 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,72 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,71 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,69 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,68 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,66 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,66 %
POST HOLDINGS INC 5.5% 15-DEC-2029 0,62 %
LINCOLN NATIONAL CORP 3.80121% 17-MAY-2066 0,57 %
DANA FINANCING LUXEMBOURG RL SA 5.75% 15-APR-2025 0,56 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,02 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 5,79 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 7,58 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 5,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,05 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 1,07
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,63