Nordea 1 - North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
124,24 USD 28/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826399932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,14 %
Liquidità 3,86 %
Azioni 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,86 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 0,74 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,72 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,71 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,64 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,63 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,60 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,30 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno -5,20 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,17 % 5,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 5,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 1,08
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,35