Nordea 1 - North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
124,42 USD 30/11/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826399932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,60 %
Liquidità 4,19 %
Azioni 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,19 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,79 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,75 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,73 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,71 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,63 %
POST HOLDINGS INC 5.5% 15-DEC-2029 0,63 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,63 %
LINCOLN NATIONAL CORP 5.29936% 17-MAY-2066 0,62 %
DAVITA INC 3.75% 15-FEB-2031 0,58 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,35 % 5,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,40 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 1,09
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,39