Nordea 1 - North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
128,47 USD 21/09/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826399932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 2,56 %
Azioni 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,56 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,75 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,73 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,72 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,67 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,66 %
POST HOLDINGS INC 5.5% 15-DEC-2029 0,62 %
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 6% 01-NOV-2028 0,60 %
DAVITA INC 3.75% 15-FEB-2031 0,60 %
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 4% 15-OCT-2027 0,59 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 4,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 1,08
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,01