PIMCO Euro Low Dur Corp Bd UCITS ETF EUR Inc

IE00BP9F2J32
96,28 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,42 EUR (0,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP9F2J32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 135,480 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,17 %
Liquidità 6,14 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,37 %
USD - Dollaro americano 7,73 %
GBP - Sterlina inglese 6,54 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN AGENCY REPO 3,36 %
EUR CASH 2,33 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 1,92 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,85 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,71 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,65 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.375% 27-NOV-2026 1,51 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 1,47 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.6617% 22-JUN-2026 1,21 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % -3,80 %
Rendimento a 1 anno -7,99 % -12,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,26 % -3,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % -1,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 0,61
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -