PIMCO Euro Low Dur Corp Bd UCITS ETF EUR Inc

IE00BP9F2J32
96,23 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,02 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP9F2J32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 115,160 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,00 %
Liquidità -24,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,27 %
USD - Dollaro americano 1,20 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
JPY - Yen giapponese -1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/LONDON CLEARING HOUSE IRS 26,40 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR ACC 5,64 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC/CREDIT DEFAULT SWAP 5,18 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,76 %
SANTANDER UK PLC .1% 12-MAY-2024 1,54 %
BOBL FUT 6% JUN3 1,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,35 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.375% 27-NOV-2026 1,34 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 2,62 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,69 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 0,61
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -