PIMCO Euro Low Dur Corp Bd UCITS ETF EUR Inc

IE00BP9F2J32
99,19 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,05 EUR (0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP9F2J32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 206,370 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,84 %
Azioni 0,42 %
Liquidità -15,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,32 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,04 %
USD - Dollaro americano -1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 19,02 %
SCHATZ 6% DEC1 8,89 %
BOBL FUT 6% DEC1 6,34 %
EUROPEAN AGENCY REPO 3,82 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR ACC 3,01 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 1,89 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,76 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,56 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 1,56 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,14 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,36 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,63
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,34