PIMCO Euro Sh Trm HY Corp Bond UCITS ETF EUR Inc

IE00BD8D5H32
9,40 EUR 03/10/2025 00:00 Borsa Italiana
0,0018 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD8D5H32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2025) 109,610 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2025

Principali poste di portafoglio (31/08/2025)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% SEP5 4,28 %
BELGIUM (KINGDOM OF) REPO 2,47 %
BUND FUT 6% SEP5 1,15 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING AB (PUBL) 0,93 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 0,90 %
FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02-JUL-2029 0,68 %
FORVIA SE 2.75% 15-FEB-2027 0,65 %
CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01-MAR-2027 0,63 %
IQVIA INC 2.25% 15-JAN-2028 0,59 %
EASTERN EUROPEAN ELECTRIC COMPANY BV 6.5% 15-MAY-2 0,58 %

Performance in EUR (02/10/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,32 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno 5,57 % 6,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,11 % 8,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,79 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta 0,67
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,23