PIMCO Euro Sh Trm HY Corp Bond UCITS ETF EUR Inc

IE00BD8D5H32
9,368 EUR 30/10/2025 00:00 Borsa Italiana
-0,0037 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD8D5H32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2025) 109,610 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2025

Principali poste di portafoglio (30/09/2025)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,54 %
Liquidità 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-JAN-2026 4,83 %
BELGIUM (KINGDOM OF) REPO 4,60 %
BOBL FUT 6% DEC5 2,32 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING AB (PUBL) 0,89 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 0,86 %
FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02-JUL-2029 0,65 %
AMS-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029 0,61 %
CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01-MAR-2027 0,61 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 5.625% 15-APR-2032 0,60 %
IQVIA INC 2.25% 15-JAN-2028 0,57 %

Performance in EUR (30/10/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,05 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno 5,15 % 5,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,86 % 8,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 0,87
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,49