PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Acc

IE00B11XYX59
39,92 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYX59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 123,260 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,69 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,30 %
Liquidità 1,47 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,43 %
EUR - Euro 5,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
CNY - Yuan cinese 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 1,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,28 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,92 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 0,85 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,82 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,82 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 31-JAN 0,81 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,60 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -10,28 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -3,52 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,23
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,82