PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Acc

IE00B11XYX59
40,78 USD 03/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYX59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 109,390 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,69 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,56 %
Azioni 0,13 %
Liquidità -3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,87 %
EUR - Euro 6,11 %
JPY - Yen giapponese 3,61 %
BRL - Real brasiliano 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,21 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 07-NOV-2022 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,04 %
BANK OF ISRAEL 0% 02-AUG-2023 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 1,77 %
BANK OF ISRAEL 0% 05-JUL-2023 1,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,67 %
BANK OF ISRAEL 0% 03-MAY-2023 1,65 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,31 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 0,99 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -7,04 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,93 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,37
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,41