PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Acc

IE00B11XYX59
39,88 USD 10/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYX59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 117,720 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,69 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,27 %
Liquidità 6,54 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,37 %
EUR - Euro 5,77 %
BRL - Real brasiliano 0,40 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 5,67 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,78 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,94 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,84 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,83 %
USD CASH 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 0,83 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA FRN 21-OCT-202 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAY-2022 0,75 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -6,88 % 4,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % 3,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,83 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,30
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,68