PIMCO US Low Duration Corp Bd UCITS ETF USD Inc

IE00BP9F2H18
99,14 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,29 USD (0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP9F2H18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 83,660 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 2,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,87 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
CLP - Peso cileno 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 19-APR-2022 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 24-MAY-2022 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-JU 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JUL-2022 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 1,84 %
CDW LLC 5.5% 01-DEC-2024 1,74 %
BANK OF AMERICA CORP 1.319% 19-JUN-2026 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 1,54 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % -3,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -7,89 %
Rendimento a 1 anno 7,65 % 1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,37
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,16